Ροή
Στην ολοσχερή εξόφληση των 39.892.816 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, θα προχωρήσει στις 4 Οκτωβρίου η Housemarket σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του από 22 Αυγούστου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Οι ομολογίες τελούν σήμερα υπόδιαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Εταιρεία ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών εκδόσεώς της. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης πληρωμής του τοκομεριδίου που αφορά στην 20η Περίοδο Εκτοκισμού από 05.07.2021 έως 04.10.2021 και αποπληρωμής κεφαλαίου, είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 (Record Date).
Στο πλαίσιο της εξόφλησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021:
α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1,00 ανά ομολογία, και
β) οι τόκοι της εικοστής εκτοκιστικής περιόδου από 05.07.2021 έως 04.10.2021. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 20η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 504.200,87 ευρώ, ήτοι ποσό 0,012639 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 39.892.816 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1,00, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1,012639 που αναλύεται σε €1,00 ονομαστική αξία και €0,012639 μικτό ποσό τόκων.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων και της ονομαστικής αξίας των ομολογιών προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.
