Η Lamda Development ανακοινώνει τις βασικές ημερομηνίες και το ποσό καταβολής των τόκων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι ομολογιούχοι και το επενδυτικό κοινό.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Σύμφωνα με τους όρους του από 6 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Ενδέκατη (11η) Περίοδο Εκτοκισμού από 21 Ιουλίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026 είναι η Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Ενδέκατη (11η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.560.888,89, ήτοι ποσό €17,3777777778 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
